威海广泰空港设备股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告(黑马金股)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（Ａ股）股票２，１２０万股，发行价格为每股８．７元，公司实际募集资金总额为１８，４４４．００万元，扣除券商承销及保荐费９００．００万元后，主承销商广发证券股份有限公司于２００７年１月２２日划入公司在中国工商银行股份有限公司威海环翠支行开立的账户（账号１６１４０２８０１９２０００００７３１）１２，５６１．００万元、在中国银行股份有限公司威海高新支行开立的账户（账号３４６３７９０８０９４００１）４，９８３．００万元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用４７１．１０万元后，公司募集资金净额为１７，０７２．９０万元。上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具（２００７）汇所验字第４－００１号《验资报告》。

    公司２００７年度累计用于项目的募集资金９，９３６．９８万元，用于补充流动资金５，８７１．４万元（其中将实际募集资金净额超过项目计划投资金额１，９５１．４０万元用于补充流动资金，以及运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金３，９２０．００万元），目前尚未使用的募集资金余额为１，２６４．５２万元。

    截止２００７年１２月３１日募集资金专用账户余额为１，２９９．１４万元，其中中国工商银行股份有限公司威海环翠支行账户（账号１６１４０２８０１９２０００００７３１）余额为１６９．２０万元、中国银行股份有限公司威海高新支行账户（账号３４６３７９０８０９４００１）余额为１，１２９．９４万元，募集资金专用账户余额与尚未使用的募集资金余额之间的差异系由募集资金专用账户利息收入和银行手续费因素引起。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照国家有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于２００７年２月１０日经公司第二届董事会第一次临时会议审议通过。根据《管理制度》公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、中国银行股份有限公司威海高新支行设立募集资金使用专户，并于２００７年２月８日分别与两家开户银行、保荐机构(黑马金股网)签订了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本一致。公司对募集资金的使用严格按照监管协议履行，实施严格审批，保证专款专用。

    三、２００７年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金项目的资金使用情况

    单位：万元

    （二）变更募集资金项目的资金使用情况

    本期募集资金项目未作变更。

    （三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    本期募集资金项目的实施方式未作变更。

    本期募集资金项目的实施地点进行了变更，变更情况如下：

    １、募集资金投向项目之一“大型空港装备国产化建设项目”所属的飞机集装箱／集装板升降平台（平台车）的实施地变更至威海市张村镇前双岛村地块（土地面积５１５３０平方米，土地使用权证书号为威环国用（２００６）第２４３号）上。

    ２、募集资金投向项目之二“大型飞机加油车技改项目”尚未投入的募集资金计３６１７．６４万元变更至本公司位于威海市羊亭镇的地块（土地面积１８００００平方米，土地使用权证正在办理之中）上。

    （四）募集资金项目先期投入情况

    公司募集资金于２００７年１月２２日到位。截至２００７年１月２２日，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目的情况如下：

    金额单位：人民币万元

    募集资金到位后，公司已于２００７ 年２月划转募集资金４，９３６．３２万元以置换先期投入的资金。

    （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    １、根据２００７年２月１０日公司第二届董事会第一次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币５０００万元，使用期限不超过６个月，公司已于２００７年８月１３日全部归还。

    ２、根据２００７年８月３１日公司第二届董事会第七次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币４０００万元，使用期限不超过６个月，从２００７年９月１９日至２００８年３月１９日，截止２００７年１２月３１日公司已实际使用３，９２０．００ 万元用于补充流动资金。

    （六）募集资金其他使用情况

    根据２００７年２月１０日公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额１，９５１．４０ 万元用于补充流动资金。

    四、无募集资金项目变更情况

    五、本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

    六、本公司不存在两次以上融资情况。

    威海广泰空港设备股份有限公司

    董事会

    ２００８年３月８日